股票代码：600188股票简称：兖州煤业编号：临2015-020兖州煤业股份有限公司关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次担保情况及被担保人名称：1.授权兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”“公司” “本公、 、司” 向兖州煤业澳大利亚有限公司() “兖煤澳洲”、兖煤国际)(控股)有限公司(“兖煤国际(控股))”、兖煤国际资源开发有限公司 “兖煤国际资源”、( ) 兖煤国际技术开发有限公司 “兖(煤国际技术”、兖煤国际贸易有限公司() “兖煤国际贸易”、)兖煤国际(悉尼)有限公司(“兖煤国际(悉尼)) 中垠融资”、租赁有限公司(“中垠融资”)等全资或控股附属公司提供总额不超过等值 20 亿美元融资担保；2.授权公司控股子公司兖煤澳洲及其子公司， 本公司澳洲附向属公司提供年度金额不超过 5 亿澳元的日常经营担保。为被担保人担保延续至本年度的金额：1.兖煤澳洲：经 2011 年股东周年大会审议批准，公司为兖煤澳洲收购兖煤资源有限公司(原菲利克斯资源有限公司)股权项目贷款提供担保，截止 2014 年 12 月 31 日，上述贷款余额为 27.4 亿美元，由兖州煤业向兖煤澳洲提供 18.25 亿美元担保和 65.45 亿元人民币担保；经 2014 年度第一次临时股东大会审议批准，公司可向兖煤澳洲提供 1.87 亿澳元信贷额度的融资担保，2014 年公司向兖煤澳洲提供 1.50 亿澳元担保。2.兖煤国际(控股) 经 2012 年股东周年大会审议批准，公司：开具银行保函为全资子公司兖煤国际(控股) 4.55 亿美元贷款提供 30 亿元人民币担保；为兖煤国际(控股) 8 亿美元贷款提供 41.76 亿元人民币担保；为兖煤国际(控股) 2 亿美元贷款提供 13.60 亿元人民币担保。3.兖煤国际资源:经 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司为全资附属公司兖煤国际资源发行 10 亿美元境外公司债券 提供担保。4.兖煤国际贸易： 2012 年股东周年大会审议批准，公司为全经资附属公司兖煤国际贸易发行 3 亿美元境外永续债券提供担保。5.澳洲附属公司： 为满足兖州煤业澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其子公司对兖州煤业澳洲附属公司提供了 4.15亿澳元的日常经营担保。公司无逾期对外担保本次授权事项需提交股东大会审议批准一、本次授权担保情况概述(一)本次授权担保的基本情况1、为降低附属公司融资成本，保障附属公司日常经营资金需要，提请股东大会授权公司 对全资及控股附属公司提供总额不超过等值20 亿美元的融资担保；2、为满足兖州煤业澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其子公司需要对兖州煤业澳洲附属公司日常经营事项提供不超过 5 亿澳元担保。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例，在发生经营业务时，通常需要母公司对附属公司提供担保。相关经营性担保包括兖煤澳洲对下属子公司，下属子公司对其附属公司，以及兖煤澳洲及其下属子公司向兖煤国际(控股)在澳洲附属公司提供的担保行为，该等担保主要采用银行保函方式。(二)本次授权的具体事项1、批准公司向全资及控股附属公司提供不超过等值 20 亿美元的融资担保。2、批准兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供不超过 5 亿澳元的日常经营担保。3、批准授权公司董事长根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：(1)根据融资业务需要，合理确定被担保的附属公司。(2)确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件。(3)办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。4、本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会通过之日起至下一年度股东周年大会召开之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。(三)本次授权担保履行的内部决策程序2015 年 3 月 27 日召开的公司第六届董事会第七次会议，审议通过了 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖《州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》 并提交 2014 年度股，东周年大会审议批准。二、被担保人基本情况有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖州煤业附属公司基本情况表》 附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》 附、 、件三《拟被担保兖煤国际(控股)有限公司附属公司基本情况表》。三、担保协议内容及担保对象情况目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在担保期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。四、董事会意见本公司董事会全体董事(包括独立董事)认为前述担保事项符合公司及附属公司经营发展需要；兖煤澳洲及子公司向本公司澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公司全资或控股附属公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，本公司对外担保(均是对全资或控股附属公司提供)累计金额为人民币 370.38 亿元，占公司 2014 年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币 391.99 亿元的 94.49%。公司无逾期担保事项。六、备查文件兖州煤业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。